Finanz-Controllership im Überblick

Was umfasst Finanz-Controllership?

Finanz-Controllership sorgt für Struktur und Verantwortlichkeit bei Kernfinanzfunktionen. Es verknüpft operative Aktivitäten mit finanzieller Integrität und gewährleistet, dass jede Entscheidung auf zuverlässigen Daten basiert. Zu den wesentlichen Verantwortlichkeiten zählen sowohl klassische Finanzaufgaben als auch strategischere Funktionen, die ein Gleichgewicht zwischen Compliance, Performance-Überwachung und Planung schaffen. Nachfolgend sind vier Bereiche aufgeführt, in denen Finanz-Controllership Abläufe und Ergebnisse verbessert:

Regulatorische Compliance und Audit-Vorbereitung

Finanzcontroller sorgen dafür, dass das Unternehmen die wechselnden Finanzvorschriften einhält. Sie übersetzen komplexe Rechnungslegungsstandards und wenden diese an. Außerdem bereiten sie das Unternehmen auf interne wie externe Audits vor. Finanzcontroller schützen das Unternehmen vor Compliance-Verstößen und halten Führungskräfte über regulatorische Risiken auf dem Laufenden. Gutes Controllership verringert Überraschungen beim Audit und gewährleistet unternehmensweit konsistentes Reporting.

Workday in Aktion: Nasdaq hat seine Finanzprüfungsprozesse verbessert und die Erfassung von Audit-Nachweisen mit Workday vereinfacht. Das System auditiert Daten, sobald sich diese ändern, sodass Nasdaq Governance-Anforderungen problemlos verwalten kann.

Interne Kontrollen und Risikominimierung

Strenge interne Kontrollen sind ein zentraler Bestandteil des Finanz-Controllership. Controller entwickeln Richtlinien zur Vermeidung von finanziellen Fehlern und Betrug und setzen diese durch. Sie prüfen Prozesse auf Schwachstellen, verschärfen Genehmigungsverfahren und arbeiten eng mit IT- und Sicherheitsteams zusammen, um sensible Daten zu schützen. Diese Maßnahmen stärken das Vertrauen in die Finanzlösungen und reduzieren die risikobedingten Kosten im gesamten Unternehmen.

Finanzabschluss und -reporting

Finanz-Controllership managt den Monatsabschluss und sorgt dafür, dass alle Transaktionen und Finanzaufstellungen korrekt erfasst werden. Die Controller stimmen sich mit anderen Teams ab, um Eingaben zu sammeln und Daten zu validieren. Anschließend verknüpfen sie diese Daten mit Finanzkennzahlen. Dank eines effizienten Abschlussprozesses verfügen Unternehmen über stets aktuelle Informationen, um die Performance zu bewerten und schnell Entscheidungen zu treffen.

Workday in Aktion: REHAB Hospital of the Pacific standardisierte 60 % seiner Finanzprodukte mit den Finanzlösungen von Workday – das Ergebnis: ein um 40 % schnellerer Finanzabschluss.

Strategische Budgetierung und Kostenmanagement

Unternehmen mit einem aktiven Finanz-Controllership weisen Ressourcen effizienter zu und senken unnötige Kosten. Finanzcontroller nehmen an Budgetplanungsgesprächen teil und sorgen mit den richtigen Fragen dafür, dass sich das Unternehmen auf seine wirtschaftlichen Ziele konzentriert. Wenn Teams bei den Ausgaben vom Kurs abweichen, können die Controller dies frühzeitig erkennen und gemeinsam mit der Unternehmensleitung die Pläne anpassen. Beispielsweise indem sie Ressourcen von einer wenig erfolgreichen Kampagne auf ein wachsendes Kundensegment mit höherem ROI umschichten.

Workday in Aktion: Durch den Einsatz von Workday Financial Management und weiteren Workday Lösungen gewann Broward College wertvolle Einblicke in seine Finanzen. Das Resultat: Fragwürdige Ausgaben sanken um 50 %, was jährlichen Einsparungen von rund 900.000 US-Dollar an unnötigen Kosten entspricht.

So ergänzen Controller CFOs und FP&A-Führungskräfte

Die Finanzfunktion liefert Höchstleistung, wenn jede Rolle ihre ganz individuellen Stärken einbringt. Während beispielsweise CFOs die übergreifende Finanzstrategie gestalten und die Finanzfunktion leiten, ermöglichen Controller dem Team die Umsetzung dieser Strategie, indem sie für präzise, regelkonforme und handlungsorientierte Daten sorgen. Die FP&A-Führungskräfte nutzen diese Daten anschließend, um zukunftsorientierte Finanzpläne zu entwickeln. Gleichzeitig kümmern sich die Buchhalter um die täglichen Transaktionen und Abstimmungen. Damit bieten sie den Controllern eine klare, verlässliche Grundlage für Prüfung und Berichterstattung.

Durch die Zusammenarbeit zwischen den Finanzteams und den Fachabteilungen können Unternehmen ihre Abläufe an den langfristigen finanziellen Zielen ausrichten. Die folgende Tabelle verdeutlicht einige der wichtigsten Unterschiede zwischen verschiedenen Finanzrollen auf, einschließlich des Vergleichs zwischen Finanzcontroller und Buchhalter.

So messen Sie die Effektivität Ihres Controllers

Finanz-Controllership ist der Garant für korrekte Berichte, auf die sich das Unternehmen bei Einblicken und Planung stützt. Um diesen Einfluss zu messen, nutzen erfolgreiche Finanzcontroller eine Reihe von Kennzahlen. Diese geben Aufschluss darüber, wie effizient Finanzprozesse funktionieren und wo Unternehmen bei Daten und Reporting nachbessern können. Diese KPIs spiegeln Qualität, Geschwindigkeit und Konsistenz der Finanzabläufe wider.

Zykluszeit für Finanzabschlüsse

Ein langwieriger oder uneinheitlicher Abschluss kann auf tiefer liegende Probleme hinweisen, wie beispielsweise unnötige manuelle Eingriffe und isolierte Systeme. Controller verfolgen dies sehr genau, da schnellere Abschlusszeiten oft auf straffere Prozesse und eine bessere teamübergreifende Koordination hindeuten. Insbesondere legen Finanzcontroller Wert darauf, die Dauer des Abschlussprozesses zu verkürzen, ohne dabei an Genauigkeit einzubüßen.

Abweichung bei Budget vs. Ist

Dieser KPI zeigt, inwieweit das Unternehmen seinen Finanzplan einhält und wie genau dieser Plan die tatsächlichen Abläufe abbildet. Ein Finanzcontroller deckt nicht nur Abweichungen auf, sondern geht auch deren Ursachen auf den Grund. Handelt es sich um eine Verschiebung der Nachfrage oder um eine Verzögerung bei der Beschaffung? Wenn Controller diese Lücken frühzeitig erkennen, können sie die Finanzführungskräfte dabei unterstützen, Ausgabenentscheidungen zeitnah zu treffen.

Anzahl der Audit-Anpassungen

Häufige Anpassungen im Rahmen von Audits deuten oft auf gestörte Abläufe hin, etwa durch unklare oder überstürzte Änderungen am Ende einer Reportingperiode. Controller sind bestrebt, die Anzahl der Anpassungen so gering wie möglich zu halten, um bei Audits keine Auffälligkeiten zu verursachen und zu zeigen, dass das Finanzteam konsistent zuverlässige und genaue Daten liefert.

Reifegrad der Kontrollumgebung

Finanzcontroller bewerten die unternehmensweite Effektivität interner Kontrollen, Richtlinien und Verfahren, um deren Auswirkungen auf den täglichen Geschäftsbetrieb zu beurteilen. Beispielsweise prüfen die Controller, wie konsequent die Teams Genehmigungs-Workflows einhalten und ob sie wichtige Kontrollen automatisieren, anstatt sie manuell durchzuführen. Eine ausgereifte Kontrollumgebung kann das Vertrauen der Führungskräfte in die Finanzdaten stärken.

So unterstützt Technologie modernes Finanz-Controllership

Finanzcontroller benötigen Echtzeit-Daten, automatisierte Lösungen und vernetzte Systeme, um Risiken zu managen, regelkonform zu agieren und die Planung eng mit der Umsetzung zu verzahnen. Workday fungiert für Finanzteams als intelligentes Stammdatensystem, das Buchhaltung, Planung und Reporting in einer einzigen Cloud-Plattform integriert und wertvolle Erkenntnisse liefert. Das hilft Finanzcontrollern, stets die Zügel in der Hand zu behalten, und bietet der Leadership exakt die Transparenz, die sie für rasches Handeln braucht.

Mit Workday erhalten Controller volle Transparenz über alle Finanzdaten – inklusive automatisierter Audit-Trails und einer nahtlosen Integration in FP&A. Die Lösung bündelt alle wichtigen Komponenten der financial planning, damit Teams genau die Daten erhalten, die sie für fundierte und proaktive Entscheidungen benötigen.

Wesentliche Funktionen von Workday Financial Management:

• Einheitliches Datenmodell: Verknüpfen Sie Buchhaltung, Planung und Operations in einer Lösung mit einer vereinfachten Bedienoberfläche.

• Automatisierte Workflows: Reduzieren Sie manuelle Aufgaben durch strukturierte Genehmigungen und einheitliche Prozesse.

• Echtzeit-Reporting: Rufen Sie topaktuelle Finanzdaten genau dann ab, wenn Sie sie brauchen.

• Integrierte Audit-Trails: Erfassen Sie jede Phase des Prozesses, um Compliance sicherzustellen und Audits zu vereinfachen.

• Kontinuierliche Buchhaltung: Verarbeiten Sie Journalbuchungen in Echtzeit und vermeiden Sie den Stau am Monatsende.

• Granulare Sicherheitskontrollen: Managen Sie präzise, wer was sehen darf – bis hinab auf Rollen-, Team- oder Transaktionsebene.
• Integration der Szenarioplanung: Vernetzen Sie sich direkt mit FP&A, um Annahmen zu testen und Prognosen anzupassen.

Finanz-Controllership, neu definiert

Finanz-Controllership ist heute der wichtigste strategische Pfeiler von finance operations. Diese Spezialisierung verlangt eine enge Zusammenarbeit mit CFOs und FP&A-Führungskräften, um gemeinsame Pläne zu schmieden, zu optimieren und finanzielle Risiken gezielt zu senken. Workday gibt Ihrem Team genau die Lösungen an die Hand, die Finanzcontroller brauchen, um mit höchster Präzision und tiefen Erkenntnissen souverän zu steuern.

Unterstützen Sie Ihre Finanzführungskräfte dabei, durch den Einsatz von Workday AI zu echten Vordenkern zu werden – für mehr Erkenntnisse und bahnbrechende Innovationen.