FP&A: aspectos básicos
La planificación y los análisis financieros ayudan a mejorar la toma de decisiones y a gestionar la incertidumbre empresarial.
¿Qué es FP&A?
La planificación y los análisis financieros (FP&A) requieren tareas de planificación, previsión, elaboración de presupuestos y análisis. Estas tareas ayudan a orientar las decisiones empresariales importantes y a mantener la solidez financiera de la empresa.
Muchos equipos de planificación y análisis financieros incluyen roles como el de CFO, mánager y analista financiero cuya principal responsabilidad es alcanzar los objetivos operativos, financieros y estratégicos de la empresa.
¿Puede FP&A reducir los costes operativos?
FP&A ayuda a ahorrar costes analizando datos financieros para encontrar ineficiencias. Es preciso optimizar los recursos, racionalizar los procesos y mejorar la gestión de los presupuestos para reducir los gastos y aumentar la eficiencia.
¿Cómo mejora FP&A las previsiones?
FP&A mejora las previsiones basándose en datos previos, en las tendencias del mercado y en analytics avanzados. Utiliza:
Análisis de datos históricos: para examinar el rendimiento previo e identificar patrones y tendencias
Análisis del mercado: para incorporar a las previsiones las condiciones del mercado y los indicadores económicos vigentes
Herramientas avanzadas: para crear previsiones precisas mediante software y modelos financieros
Colaboración: para obtener insights completos a base de trabajar con diferentes departamentos
Seguimiento continuo: para actualizar periódicamente las previsiones en función de los nuevos datos y los cambios en las condiciones empresariales
Estas prácticas dan lugar a unas previsiones financieras más certeras y fiables, que permiten mejorar la toma de decisiones y la planificación estratégica.
¿En qué se centra un rol de FP&A?
Un rol de FP&A se centra en la planificación financiera, la elaboración de presupuestos, la previsión y el análisis para orientar las decisiones empresariales. Combina análisis de datos, estrategia y comunicación para gestionar los resultados de la empresa.
Entre las skills esenciales en los roles de FP&A se incluyen:
Alta capacidad de análisis
Comunicación eficaz
Pensamiento estratégico
Dominio de herramientas de software financiero
Los profesionales de FP&A conectan los datos financieros con la estrategia empresarial, lo que facilita la toma de decisiones fundamentadas que impulsen el éxito.
¿Pero cómo se desempeña este rol óptimamente y cuáles son las skills y herramientas necesarias? Descubra los secretos del éxito en FP&A.
¿Cuál es la diferencia entre CFO y FP&A?
El CFO (Chief Financial Officer) es un directivo sénior responsable de la gestión de las finanzas de la empresa. Esto incluye la planificación financiera, la gestión de los riesgos financieros, el mantenimiento de registros y los informes financieros.
FP&A es la función o el equipo a cargo de la planificación y los análisis financieros sobre los que se apoyan las decisiones estratégicas del CFO.
El CFO supervisa la estrategia financiera y el equipo de FP&A proporciona la base sustentada por datos para esa estrategia.
¿En qué se diferencia FP&A de la función de contabilidad?
FP&A se centra en la planificación financiera futura, la previsión y la estrategia para respaldar las decisiones empresariales. En cambio, contabilidad se ocupa de registrar, clasificar y resumir las transacciones financieras realizadas previamente.
FP&A utiliza los insights proporcionados por la función de contabilidad para orientar el plan de negocios futuro y la mejora del rendimiento.
¿Qué hace falta para iniciarse en la planificación y los análisis financieros?
Para trabajar en FP&A se requiere formación en finanzas o contabilidad, una alta capacidad analítica y un dominio del modelado financiero y la elaboración de previsiones.
Adquirir experiencia en roles de análisis financiero y obtener las certificaciones pertinentes también pueden abonar el terreno de una carrera profesional en FP&A.
"Antes de Workday Adaptive Planning, pasábamos mucho tiempo moviendo datos de un lado a otro. Ahora usamos una sola plataforma en la que muchas de esas tareas están automatizadas y nuestros analistas disponen de más tiempo para hacer un trabajo que aporta valor".
—SVP, Finance Director
FP&A con Workday
Los equipos de planificación y análisis financieros necesitan herramientas de planificación ágiles para adaptarse a los repentinos cambios actuales y tomar decisiones más inteligentes. Estas herramientas ayudan a ajustar rápidamente los planes, crear previsiones y actualizar presupuestos en tiempo real en todas las unidades de la empresa.
Con Workday Adaptive Planning, las empresas se capacitan para adaptarse enseguida a los cambios en las condiciones empresariales e implicar a todo el mundo en el proceso de planificación.
"Las horas que antes dedicábamos a conciliar se pueden emplear ahora para analizar el plan".
—Senior Manager of Strategic Finance
Workday transforma los procesos de FP&A
Actualmente los equipos de planificación y análisis financieros afrontan retos como los de la precisión de las previsiones o la planificación colaborativa. Workday Adaptive Planning aborda los obstáculos mejorando la agilidad, los insights y el rendimiento. Esta plataforma basada en tecnología cloud transforma la planificación y los análisis financieros mediante la automatización, los analytics en tiempo real y una interfaz intuitiva, impulsando significativamente la eficiencia.
Workday Adaptive Planning escala con su empresa, garantizando que sus capacidades de planificación crezcan tan fácilmente como el negocio. El software de planificación financiera transforma los modelos basados en factores impulsores, lo que permite a los equipos financieros crear modelos flexibles para un sinfín de escenarios. Con IA y machine learning integrados, el software de FP&A de Workday ofrece una previsión predictiva rápida y de gran precisión.
Workday Adaptive Planning facilita la elaboración de presupuestos centrando la atención en la simplicidad y la eficiencia. Integra automáticamente datos de distintas fuentes, eliminando la necesidad de trabajo manual o codificación compleja. La plataforma permite actualizar rápidamente presupuestos y previsiones, facilitando la visualización de los cambios y manteniendo la flexibilidad de los planes. Workday también mejora el trabajo en equipo con un acceso seguro a los datos, un seguimiento sencillo del progreso y un intercambio fluido de insights.
Workday Adaptive Planning facilita y agiliza los procesos de FP&A. Libera a los equipos financieros de tediosas tareas de datos para permitirles centrarse en tareas más importantes. Los analytics en tiempo real ofrecen insights instantáneos de los resultados financieros para tomar decisiones rápidas e informadas. Las funciones de colaboración unifican la planificación en todos los departamentos, así se obtienen unas previsiones más precisas y una estrategia cohesionada.
Gracias a su combinación de automatización, insights en tiempo real y diseño fácil de usar, Workday Adaptive Planning no solo permite a los equipos seguir el ritmo de los cambios de la empresa, sino también anticiparse a ellos. Al elegir Workday Adaptive Planning, las empresas se encaminan hacia la excelencia en FP&A, donde la agilidad y la toma de decisiones informada impulsan el éxito.
"Con Workday Adaptive Planning, conseguimos entregar la previsión en nueve días. Fue entonces cuando me di cuenta de que teníamos algo especial".
—Director, Corporate Financial Planning and Analysis
Elija Workday como partner para sobresalir en FP&A
Los equipos de planificación y análisis financieros necesitan soluciones que optimicen las operaciones, proporcionen insights y ofrezcan una adaptabilidad sin precedentes. Workday Adaptive Planning es la opción preferida, ya que ofrece una combinación única de funciones que la distinguen por encima de la competencia.
Entre las ventajas de Workday FP&A están una facilidad de uso sin precedentes, la posibilidad de que usuarios de todos los niveles de skills participen en el proceso de planificación y el fomento de la colaboración en toda la empresa. A diferencia de los productos competidores, que imponen a los usuarios una experiencia complicada y engorrosas funciones de informes, Workday simplifica los procesos de planificación y elaboración de informes, aumentando la precisión y la eficacia.
Workday Adaptive Planning utiliza Elastic Hypercube Technology (EHT) para gestionar con eficiencia modelos financieros complejos. Esta tecnología añade memoria y capacidad de procesamiento de forma dinámica según las necesidades, lo que favorece un rendimiento fluido y permite a los equipos ejecutar varias situaciones hipotéticas simultáneamente. Gracias a las actualizaciones en tiempo real, cualquier cambio en los datos se refleja inmediatamente en todos los informes y tableros de mando, lo que ayuda a las empresa a mantenerse ágiles y tomar decisiones rápidas.
Beneficios de la tecnología EHT:
Escalabilidad: EHT escala automáticamente la memoria y la capacidad de procesamiento, y se adapta sin esfuerzo al crecimiento de los datos y las necesidades de los usuarios.
Modelado multidimensional: EHT respalda una planificación detallada y compleja en varias dimensiones (departamentos, regiones y productos) para efectuar análisis exhaustivos.
Mejora de la colaboración: las distintas unidades de la empresa pueden planificar de forma independiente y a la vez integrada en el plan general de la empresa.
Los cálculos in-memory procesan los datos directamente en la memoria principal del ordenador, mucho más rápido que el almacenamiento en disco tradicional.
Ventajas de los cálculos in-memory:
Analytics en tiempo real: acceso instantáneo a los datos y procesamiento en tiempo real, lo que aporta insights al instante y agiliza la toma de decisiones.
Eficiencia: se eliminan los retrasos causados por la lectura y escritura de datos en disco, lo que garantiza un workflow fluido y continuo.
Flexibilidad: permite efectuar ajustes y repetir cálculos con rapidez, lo que posibilita la agilidad de respuesta ante los cambios en las condiciones empresariales.
Esta combinación de tecnologías garantiza una planificación y unos análisis financieros rápidos, ampliables y muy eficaces.
Otra ventaja de Workday es que ofrece agilidad sin la supeditación a la función de TI. La interfaz intuitiva y las capacidades de autoservicio permiten realizar ajustes sobre la marcha. De esta manera, los equipos de FP&A pueden adaptar los modelos sin recurrir a soporte técnico. Este nivel de independencia y flexibilidad es poco frecuente en las soluciones legacy, que a menudo requieren un soporte específico para los ajustes de modelos.
Gracias a la rentabilización rápida, el aumento de la eficiencia operativa y los insights en tiempo real, cada vez más empresas eligen Workday para optimizar su planificación y sus análisis financieros. Pruebe Workday Adaptive Planning hoy mismo.