Co warto wiedzieć
Planowanie i analiza finansowa umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji i skuteczniejsze zarządzanie niepewnością w działalności firmy.
Czym jest planowanie i analiza finansowa?
Planowanie i analiza finansowa obejmują planowanie, prognozowanie, budżetowanie i analizowanie finansów. Wykonanie tych zadań pomaga następnie w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących przedsiębiorstwa i utrzymaniu go w dobrej kondycji finansowej.
W wielu zespołach ds. planowania i analizy finansowej znajdują się osoby na stanowiskach dyrektora finansowego oraz menedżera i analityka finansowego, których głównym obowiązkiem jest realizacja operacyjnych, finansowych i strategicznych celów organizacji.
Czy planowanie i analiza finansowa mogą obniżyć koszty operacyjne?
Planowanie i analiza finansowa pozwala oszczędzać koszty dzięki analizie danych pod kątem wykrywania obszarów nieefektywności. Następnie podejmowane w tych obszarach działania, takie jak optymalizacja zasobów, usprawnianie procesów i poprawa zarządzania budżetem pomagają ograniczyć wydatki i zwiększyć produktywność.
W jaki sposób planowanie i analiza finansowa wpływają na doskonalenie prognoz?
Planowanie i analiza finansowa wynoszą prognozowanie na wyższy poziom dzięki wykorzystaniu danych historycznych, trendów rynkowych i zaawansowanych narzędzi analitycznych. Mamy tu na myśli:
Analizę danych historycznych: wykorzystanie wyników z przeszłości do rozpoznania wzorców i trendów.
Analizę rynku: uwzględnienie w prognozach warunków rynkowych i wskaźników ekonomicznych.
Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi: użycie oprogramowania i modeli finansowych do tworzenia dokładnych prognoz.
Współpracę: współpraca z różnymi działami w celu zebrania wieloaspektowych informacji.
Stałe monitorowanie: systematyczne aktualizowanie prognoz na podstawie nowych danych i zmian warunków ekonomicznych.
Dzięki wymienionym praktykom powstają bardziej dokładne i wiarygodne prognozy finansowe, w związku z czym można też odnotować poprawę w zakresie podejmowania decyzji i planowania strategicznego.
Na czym polega planowanie i analiza finansowa?
Praca nad planowaniem i analizą finansową koncentruje się na planowaniu finansowym, budżetowaniu, prognozowaniu i analizie danych będących podstawą do podejmowania decyzji biznesowych. Jest to połączenie takich obszarów, jak analiza danych, strategia i komunikacja z zamiarem zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa.
Umiejętności niezbędne do planowania i analizy finansowej:
wysoko rozwinięte umiejętności analityczne,
umiejętność skutecznej komunikacji,
umiejętność myślenia strategicznego,
biegła znajomość narzędzi oprogramowania finansowego.
Zadaniem specjalistów ds. planowania i analizy finansowej jest uzupełnienie luki między danymi finansowymi a strategią biznesową, a to zapewnia przemyślane decyzje, które prowadzą do sukcesu.
W jaki sposób wyróżnić się w tej dziedzinie? Jakie trzeba mieć umiejętności i narzędzia? Odkryj tajemnicę sukcesu.
Czym rola dyrektora finansowego różni się od roli działu planowania i analizy finansowej?
Dyrektor finansowy (CFO) jest przedstawicielem wyżej kadry kierowniczej odpowiedzialnym za zarządzanie finansami firmy, a więc m.in za planowanie finansowe, zarządzanie ryzykiem finansowym, prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczość finansową.
Z kolei dział lub zespół ds. planowania i analizy finansowej zajmuje się planowaniem i analizą finansową, które wspierają strategiczne decyzje dyrektora finansowego.
Podczas gdy dyrektor finansowy nadzoruje strategię finansową, zespół lub dział planowania i analizy finansowej zapewnia oparte na danych podstawy tej strategii.
Czym planowanie i analiza finansowa różnią się od księgowości?
Planowanie i analiza finansowa koncentrują się na planowaniu finansowym, prognozowaniu i strategii, z zamiarem wspierania decyzji biznesowych. Z kolei księgowość zajmuje się rejestrowaniem, klasyfikowaniem i podsumowywaniem transakcji finansowych w ujęciu historycznym.
Informacje dostarczane przez księgowość są wykorzystywane w planowaniu i analizie finansowej do kierowania planowaniem działalności przedsiębiorstwa i poprawy jego wyników.
Jak rozpocząć pracę w planowaniu i analizie finansowej?
Praca ta wymaga wykształcenia z zakresu finansów lub księgowości, rozwiniętych umiejętności analitycznych oraz biegłości w modelowaniu i prognozowaniu finansowym.
Wyjściem do kariery w dziale FP&A może być doświadczenie zdobyte na stanowiskach związanych z analizą finansową oraz uzyskanie odpowiednich certyfikatów.
„Przed wdrożeniem Workday Adaptive Planning spędzaliśmy dużo czasu na obsłudze danych. Teraz znaczna część tych czynności jest zautomatyzowana na jednej platformie, co pozwala naszym analitykom skupić się na pracy przynoszącej większą wartość”.
– starszy wiceprezes, dyrektor finansowy
Osiąganie biegłości w planowaniu i analizie finansowej przy pomocy Workday
Zespoły ds. planowania i analizy danych potrzebują zwinnych narzędzi do planowania, by dostosować się do dzisiejszych dynamicznych zmian i podejmować bardziej trafne decyzje. Narzędzia te pomagają szybko korygować plany, tworzyć prognozy i aktualizować budżety w czasie rzeczywistym we wszystkich jednostkach biznesowych.
Dzięki Workday Adaptive Planning zyskujemy możliwość szybkiej adaptacji do warunków rynkowych i uwzględnienia wszystkich zainteresowanych w procesie planowania.
„Długi czas, który poświęcaliśmy na uzgadnianie kont, możemy teraz wykorzystać na faktyczną analizę planu”.
– starszy menedżer ds. finansów strategicznych
Wpływ Workday na transformację planowania i analizy finansowej
Dzisiejsze zespoły ds. planowania i analizy finansowej stoją przed wieloma wyzwaniami, począwszy od doskonalenia dokładności prognoz po planowanie zespołowe. Oprogramowanie Workday Adaptive Planning radzi sobie z nimi, zwiększając elastyczność, dostępność danych analitycznych i efektywność działań. Ta działająca w chmurze platforma zmienia oblicze planowania i analizy finansowej przez automatyzację, analizę w czasie rzeczywistym i intuicyjny interfejs, znacznie zwiększając wydajność i efektywność firmy.
Workday Adaptive Planning dostosowuje skalę działania do rozwoju przedsiębiorstwa, zapewniając, że możliwości planowania rosną niezauważalnie wraz z nim. Oprogramowanie do planowania finansowego transformuje obszar modelowania w oparciu o kluczowe czynniki, umożliwiając zespołom ds. finansów tworzenie elastycznych modeli dla niezliczonych scenariuszy. Dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowemu oprogramowanie Workday FP&A oferuje szybkie i bardzo dokładne prognozowanie predykcyjne.
Workday Adaptive Planning ułatwia tworzenie budżetów, ze szczególnym naciskiem na prostotę i skuteczność. Automatycznie integruje dane z różnych źródeł, eliminując potrzebę pracy manualnej bądź skomplikowanego kodowania. Platforma ta pozwala szybko aktualizować budżety i prognozy, ułatwiając wgląd w zmiany i utrzymanie elastyczności planów. System Workday usprawnia również pracę zespołową, dzięki bezpiecznemu dostępowi do danych, łatwemu śledzeniu postępów i łatwości udostępniania wyciągniętych wniosków.
Workday Adaptive Planning upraszcza i przyspiesza procesy planowania i analizy finansowej. Uwalnia zespoły finansowe od żmudnej obróbki danych, dzięki czemu mogą się one skoncentrować na ważniejszych zadaniach. Dzięki analizom przeprowadzanym w czasie rzeczywistym mają natychmiastowy wgląd w wyniki finansowe, a tym samym możliwość podejmowania szybkich i świadomych decyzji. Funkcje ułatwiające współpracę wprowadzają ujednolicone planowanie w różnych działach, dzięki czemu można otrzymać dokładniejsze prognozy i spójną strategię.
Dzięki połączeniu automatyzacji, analiz w czasie rzeczywistym i przyjaznego interfejsu użytkownika, Workday Adaptive Planning pozwala nie tylko dotrzymywać kroku zmianom biznesowym, ale także je uprzedzać. Wybierając Workday Adaptive Planning, organizacje wkraczają na drogę do doskonałości w planowaniu i analizie finansowej, na której zwinność i świadome podejmowanie decyzji napędzają sukces firmy.
„Dzięki Workday Adaptive Planning stworzyliśmy prognozę w dziewięć dni. Wtedy przyszło mi na myśl, że dysponujemy naprawdę wyjątkowym narzędziem".
– dyrektor ds. korporacyjnego planowania finansowego i analiz
Workday: Twój partner w doskonaleniu planowania i analizy finansowej
Specjaliści ds. planowania i analizy finansowej potrzebują rozwiązań usprawniających procesy, zapewniających dogłębną analizę danych oraz wykazujących dużą zdolność do adaptacji. Workday Adaptive Planning to zalecany wybór, ponieważ obejmuje niepowtarzalny zestaw funkcji, wyróżniających go na tle konkurencji.
Korzyści płynące z Workday FP&A obejmują niezrównaną łatwość użytkowania, która daje użytkownikom możliwość udziału w procesie planowania niezależnie od poziomu ich umiejętności i wspiera współpracę w całym przedsiębiorstwie. W przeciwieństwie do konkurencji, która obciąża użytkowników skomplikowanym interfejsem i kłopotliwą obsługą raportowania, Workday upraszcza proces planowania i tworzenia raportów, co przekłada się na większą dokładność i skuteczność działania.
Do obsługi złożonych modeli finansowych Workday Adaptive Planning wykorzystuje technologię Elastic Hypercube (EHT). Pozwala ona dynamicznie dodawać pamięć i moc obliczeniową w miarę rosnących potrzeb, zapewniając płynne działanie i umożliwiając jednoczesne uruchamianie różnych scenariuszy. Dzięki aktualizacjom zachodzącym w czasie rzeczywistym wszelkie zmiany danych są natychmiast odzwierciedlane we wszystkich raportach i na wszystkich pulpitach nawigacyjnych, co pozwala zachować elastyczność i podejmować szybkie decyzje.
Korzyści z zastosowania Elastic Hypercube:
Skalowalność: EHT automatycznie dodaje pamięć i moc obliczeniową, bezproblemowo dostosowując się do rosnącej ilości danych i potrzeb użytkowników.
Modelowanie wielowymiarowe: EHT obsługuje szczegółowe, złożone planowanie w różnych wymiarach (działy, regiony, produkty) w celu dokonania kompleksowej analizy.
Wyższy poziom współpracy: różne jednostki biznesowe mogą tworzyć niezależne plany, jednocześnie integrując je z ogólnym planem przedsiębiorstwa.
Obliczenia w pamięci operacyjnej polegają na przetwarzaniu danych bezpośrednio w głównej pamięci komputera, co oznacza, że przebiegają znacznie szybciej niż w tradycyjnej pamięci na dysku.
Korzyści z wykonywania obliczeń w pamięci operacyjnej:
Przeprowadzanie analiz w czasie rzeczywistym: zapewnia błyskawiczny dostęp do danych, dostarczając informacji w mgnieniu oka i pozwalając na przyspieszenie procesu podejmowania decyzji.
Efektywność: eliminuje opóźnienia spowodowane odczytem i zapisem danych na dysku, zapewniając płynne i nieprzerwane przetwarzanie danych.
Elastyczność: obsługuje szybkie korekty i wykonywanie ponownych obliczeń, umożliwiając sprawne reagowanie na zmieniające się warunki biznesowe.
Opisywana kombinacja technologii skutkuje rozwiązaniem do planowania i analizy finansowej, które jest szybkie, skalowalne i wyjątkowo efektywne.
Kolejną zaletą systemu Workday jest jego elastyczność i brak konieczności polegania na pomocy działu IT. Intuicyjny interfejs i funkcje samoobsługowe pozwalają na wprowadzanie bieżących korekt, umożliwiając zespołom ds. planowania i analizy finansowej modyfikowanie modeli bez konieczności korzystania z pomocy technicznej. Ten poziom niezależności i elastyczności jest rzadko spotykany w starszych rozwiązaniach, które często wymagają specjalistycznego wsparcia przy modyfikowaniu modeli.
Dzięki szybszemu osiąganiu korzyści biznesowych, zwiększonej wydajności oraz analizom dostępnym w czasie rzeczywistym, coraz więcej organizacji wybiera Workday do optymalizacji planowania i analizy finansowej. Wypróbuj Workday Adaptive Planning już dziś.