Für die Doe Run Company sind detaillierte Einblicke etwas ganz Natürliches Bei der Datenerfassung stieß der Lead Producer jedoch auf zahlreiche Hürden: Die Verwaltung von Links und die Verfolgung von Änderungen in Hunderten von Spreadsheets behinderten ein dynamisches Reporting. Mit Workday Adaptive Planning gelang Doe Run der Durchbruch. Durch die Erstellung von angepassten Geschäftsmodellen und Prognosen für die verschiedenen Geschäftsbereiche wird das Vertrauen in die Daten gestärkt und die Analyse wieder in den Vordergrund gerückt.
Früher war es unklar, ob bestimmte Aktivitäten einen Mehrwert erbrachten – jetzt sind wir zuversichtlicher und können den Wert besser quantifizieren.
FP&A Manager
Herausforderungen
Die Verwendung von Tabellen für Dateiverknüpfungen, für die Formelintegrität, für das Erstellen von Berichten und das Verfolgen von Änderungen wurde zu zeitaufwendig und schwierig
Kostenkontrolle und Cashflow-Management in einem volatilen Geschäftsumfeld
Ermöglichung einer dezentralen Planung und eines dezentralen Performance-Managements auf Abteilungsebene, die in eine konsolidierte Unternehmensansicht einfließen
Ergebnisse
Automatisierte, genaue und effiziente Finanzpläne, Prognosen und Berichte sind zu einem zentralen Managementinstrument für die Kostenkontrolle geworden
Erhebliche Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten im Vergleich zu vor Ort installierter Unternehmenssoftware
Das Deployment mehrerer Instanzen ermöglicht eine dezentrale Finanzplanung und -analyse über vier verschiedene Geschäftsbereiche hinweg und bietet eine Rundumsicht auf die Unternehmensleistung in Echtzeit
Doe Run arbeitet mit voller Geschwindigkeit in der Cloud
„Die Verwendung von Tabellen für Dateiverknüpfungen, für die Formelintegrität, für das Erstellen von Berichten und das Verfolgen von Änderungen wurde zu zeitaufwendig und schwierig“, sagte Dr. Narayana Swamy, Financial Planning and Analysis Manager bei Doe Run. 2011 begann Doe Run mit der Implementierung von Workday Adaptive Planning an vier Standorten in den USA für alle seine Finanzanalysen, Prognosen und Unternehmensbudgetierungen. Dadurch konnte das Unternehmen:
Mehrere Versionen von Finanzplanungsmodellen pro Standort erstellen
Standardkostenberechnungen für Budgetierungszwecke automatisieren
Eine Aufschlüsselung der Varianzanalyse auf der Grundlage der Produktions- und Nutzungseffizienz bereitstellen
Monatliche Umsatz- und Abrechnungskennzahlen für einzelne Kunden analysieren
Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing berechnen
Versionen von Finanzmodellen verwalten und kontrollieren
Finanzanalysen über Drag-and-Drop-Funktionen effizient ausführen
Bruttogewinnanalyse detailliert analysieren
Historische Daten transparenter gestalten
„Detaillierte Planung und Prognosen sind ein zentrales Managementinstrument für unser Unternehmen“, betont Dr. Swamy. „Es ist der wichtigste Mechanismus zur Kostenkontrolle, der für die Steuerung des Cashflows in einem volatilen Geschäftsumfeld entscheidend ist. Dieses strukturiertere Finanzmanagement-Tool liefert verlässlichere Budgets, schnellere Prognosen, eine optimale Mittelzuweisung und eine insgesamt bessere Entscheidungsfindung.“
Die Suche von Doe Run führt in die Cloud
Die ERP- und Tabellenkalkulationslösung, die das Unternehmen bisher zur Erstellung von Finanzplänen und -prognosen verwendet hatte, war zunehmend schwerfällig geworden und konnte mit dem Wachstum des Unternehmens nicht mehr Schritt halten. Darum startete Dr. Swamy ein Sondierungsprojekt, um eine Alternative zu finden. „Wir haben sechs verschiedene Lösungen auf der Grundlage unserer Anforderungen bewertet, darunter auch einige On-Premise-Lösungen für Unternehmen, und haben uns schließlich für Workday Adaptive Planning entschieden“, so Dr. Swamy.
Betrachtet man die Gesamtbetriebskosten, war Workday Adaptive Planning eine kluge Entscheidung. „Workday Adaptive Planning bot einen außerordentlichen Mehrwert, der bei Berücksichtigung der Kosten für Hardware, IT, Lizenzen und Support bei etwa 10 % der Gesamtkosten von On-Premise-Lösungen lag. Die Cloud-Lösung war ein großer Gewinn für uns, da unser IT-Team nicht über die Ressourcen verfügte, um sich voll und ganz um die Wartung unseres Finanzsystems zu kümmern", so Dr. Swamy.
Eine der vielen Funktionen, die Doe Run als geschäftskritisch erachtet, ist die Fähigkeit der Lösung, mehrere Instanzen zum Einsatz zu bringen. „Mit Workday Adaptive Planning haben die Leiter der einzelnen Abteilungen unseres Unternehmens ihre eigenen Instanzen, was für unser Unternehmen und die unterschiedlichen Prozesse in den einzelnen Abteilungen von entscheidender Bedeutung ist“, so Dr. Swamy. „Außerdem können wir diese Instanzen leicht miteinander verknüpfen und erhalten so eine konsolidierte, ganzheitliche Sicht .“
Mit Workday Adaptive Planning haben die Abteilungsleiter in unserem Unternehmen ihre eigenen Instanzen. Außerdem können wir diese Instanzen leicht miteinander verknüpfen und erhalten so eine konsolidierte, ganzheitliche Sicht .
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