Port Nelson, 재무 인사이트 및 시나리오 계획을 통해 지속적인 성장 실현

매년 3백만 톤에 가까운 화물이 Port Nelson을 통해 운송되며 지역의 성장과 번영에 중요한 현지 상품의 수출이 이루어지고 있습니다. 이 포트의 임무는 자산에서 최대한의 가치를 창출하고 주주에게 수익을 제공하는 것이며, 화물량이 그다지 많지 않은 지역에 기반을 둔 이 포트에서 이는 쉽지 않은 일입니다. 재무 팀은 고급 분석과 예상치 못한 상황을 대비할 수 있는 역량을 바탕으로 비즈니스를 순조롭게 운영하고 있습니다.

과제

• 예산 책정 및 예측에 대한 복잡한 스프레드시트 기반 모델

• 성과 관리 책임을 여러 운영 팀에 분산

• 수익에 영향을 미치는 예기치 않은 이벤트에 대비하거나 대응할 수 있는 능력 부족

결과

• 예산 책정 및 예측을 자동화하여 분기당 최대 320시간 절약

• 보다 심층적이고 장기적인 비즈니스 분석을 통해 정보에 근거한 의사결정을 내려 비용을 최소화하고 수익을 최적화

• “What if” 계획을 통해 예상치 못한 상황에서 현금흐름 관리 

해운 업계에서는 날씨 예측이 항상 가장 중요합니다.

하지만 뉴질랜드 넬슨 지역에 위치한 Port Nelson은 새 FP&A 솔루션을 도입한 이후 재무 예측의 엄청난 가치를 실감하고 있습니다.

Port Nelson의 재무 팀과 비즈니스 매니저는 이제 Workday Adaptive Planning을 사용하여 재무를 관리하고 연간 예산을 책정하며 6분기를 내다보는 분기별 롤링 예측 리포트를 생성합니다. 이 리포트는 이전보다 더 빠르고 쉽게 준비할 수 있으므로 분기당 최대 320시간을 절약할 수 있습니다.

Port Nelson의 Finance Manager인 Mason Robinson은 이렇게 말했습니다. “우리는 이제 비즈니스를 거시적 관점에서 보다 정확히 파악하고 거의 실시간으로 변화를 모델링할 수 있습니다. 해운 회사 한 곳이 이 지역에서 철수하는 것을 가정할 경우, 버튼 클릭 한 번으로 비즈니스 전반에 걸쳐 이것이 미치는 재무 영향을 확인할 수 있습니다.”

경제력이 중요

Port Nelson의 재정적 성공은 뉴질랜드 넬슨 지역과 더 나아가 생선, 과일, 임업 및 와인으로 유명한 "남섬의 정상" 지역의 경제적 안녕에 매우 중요합니다. 매년 3백만 톤에 가까운 화물이 170년의 역사를 자랑하는 이 포트를 통해 운송되고 있습니다.

선박 1척이 통과하든 3척이 통과하든 직원과 장비가 대기해야 하는 것은 매한가지이므로 운영 비용이 보통 고정되어 있는 포트에서는 효율적인 재무 계획과 경비 관리가 반드시 필요합니다. 또한 컨테이너 크레인과 같은 중요 자산의 수리와 같이 예상치 못한 비용이 발생할 수도 있습니다. 처리하는 화물의 양이 감소하면 포트의 재무 성과에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.

재무 팀은 어떠한 어려운 상황에서든 자산에서 최대의 가치를 창출하고 주주에게 수익을 제공하겠다는 포트의 임무를 완수하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 재무 팀은 Workday Adaptive Planning의 고급 계획 및 분석 기능을 사용하여 회사가 비용을 선제적으로 관리하고 더욱 빠르게 의사결정을 내려 성장을 지원합니다.

모델링 및 시나리오 계획 기능이 핵심

이것은 재무 팀의 역할이 한층 업그레이드된 것입니다. 이전에는 단 한 명의 핵심 인력이 전체 예산 책정 및 예측 프로세스를 운영함에 따라 시간이 많이 소요되었던 비효율적인 스프레드시트 기반 시스템으로 인해 제약이 있었습니다.

최고재무책임자(CFO)가 새로 선임되었으며 비즈니스 부서와 더 많이 협업하려는 열망에 힘입어 Workday Adaptive Planning이 구현되었습니다. Robinson은 이렇게 말했습니다. “우리의 목표는 비즈니스 요인을 진정으로 이해하고 주주에게 가치를 부여하는 의사결정에 도움이 되는 것입니다. 예산 및 예측 프로세스 간소화가 큰 도움이 되었으나, 가장 큰 중요한 역할을 한 것은 바로 모델링 및 시나리오 계획 기능입니다.”

재무 팀은 또한 해당 지역의 사과 작물 피해로 인한 화물 감소와 같은 "What if" 시나리오를 사전 대응적으로 모델링할 수 있습니다. 지난 두 시즌 동안 작물이 피해를 입을 수 있는 위험한 상황이 있었고, 그때마다 재무 팀은 이사회에 이에 따른 잠재적인 수익 영향을 신속하게 알릴 수 있었습니다.

시나리오 계획은 Port Nelson의 부동산 포트폴리오 개편과 같은 전략적 이니셔티브도 지원합니다. Port Nelson은 오래된 건물을 허물고 저장 시설을 신축하려는 계획을 수립하면서 18개월을 내다보고 이것이 회사 수익 및 주주 수익에 미칠 영향을 평가할 수 있습니다.

재무 프로세스의 분산화로 더 우수한 인사이트 및 결과 확보

성과를 시각화하고 다양한 시나리오를 모델링하는 기능은 재무에 대한 비즈니스 매니저의 생각을 바꾸었습니다.

재무 팀은 예산 책정 및 예측 프로세스에서 각 부서의 팀원이 더 큰 역할을 맡도록 하여 계속해서 비즈니스 부서의 관리 권한을 강화하고 있습니다.

Robinson은 “저는 Port Nelson에서 16년 동안 근무했는데 비즈니스 부서가 예산 책정 및 예측 프로세스에 더 많이 참여하면서 일어난 지난 12개월의 변화는 정말 대단했습니다. 분기별 예측 회의에서 매니저는 팀원을 집결시켜 함께 수치를 확인했으며 해운 회사와 날씨, 기타 성과에 영향을 미치는 요인에 대한 활발한 논의가 이루어지고 있습니다. 이전 같으면 하나의 스프레드시트를 중심으로 이런 대화가 이루어지지 않았을 것입니다.”